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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 05-07-2024 08-06-2024 11-05-2024 02-21-2025 05-07-2025 08-06-2025 11-05-2025 02-27-2026
Cash flow financing -150.000 M -70.000 M -34.000 M -52.000 M -68.000 M -51.000 M -50.000 M -64.000 M
Other financing cash flows 0.000 -17.000 M -17.000 M -17.000 M -16.000 M -17.000 M -18.000 M -18.000 M
Cash flow 27.000 M -32.000 M 33.000 M 95.000 M -61.000 M -13.000 M 38.000 M 87.000 M
Net income 20.000 M 37.000 M 32.000 M 25.000 M 44.000 M 9.000 M 40.000 M 37.000 M
Depreciation 27.000 M 26.000 M 25.000 M 22.000 M 20.000 M 23.000 M 24.000 M 23.000 M
Changes in inventories 16.000 M 0.000 0.000 0.000 -5.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 311.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -8.000 M -5.000 M -10.000 M -9.000 M -1.000 M -5.000 M -6.000 M -9.000 M
Net Borrowings 178.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 -1.000 M -2.000 M 0.000 0.000 -1.000 M 0.000 0.000
Dividends Paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures -6.000 M 4.000 M 8.000 M 8.000 M 1.000 M 4.000 M 6.000 M 9.000 M
Cash Change 337.000 M -37.000 M 47.000 M 73.000 M -52.000 M 1.000 M 37.000 M 87.000 M