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Fiscal Date 03-30-2024 06-29-2024 09-28-2024 12-28-2024 03-29-2025 06-28-2025 09-27-2025 01-03-2026
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-25-2024 07-30-2024 10-24-2024 02-06-2025 04-24-2025 07-24-2025 10-23-2025 02-11-2026
Cash flow financing -637.000 M -357.000 M -205.000 M -240.000 M -78.000 M -232.000 M -197.000 M -36.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 11.000 M 4.000 M 6.000 M 4.000 M 15.000 M 15.000 M
Cash flow -7.000 M 368.000 M -75.000 M 111.000 M -203.000 M 173.000 M 90.000 M 502.000 M
Net income 201.000 M 259.000 M 223.000 M 141.000 M 207.000 M 245.000 M 234.000 M 235.000 M
Depreciation 88.000 M 90.000 M 101.000 M 103.000 M 92.000 M 100.000 M 97.000 M 112.000 M
Changes in inventories 4.267 B 4.381 B 0.000 0.000 183.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 894.000 M 847.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -63.000 M -61.000 M -78.000 M -95.000 M -1.000 M 18.000 M -62.000 M -162.000 M
Net Borrowings 792.000 M 904.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 0.000 -7.000 M 57.000 M 55.000 M 13.000 M 73.000 M 11.000 M
Dividends Paid 0.000 0.000 0.000 -4.000 M -3.000 M -4.000 M -4.000 M -7.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures -66.000 M -74.000 M 71.000 M 152.000 M 56.000 M 69.000 M 76.000 M 173.000 M
Cash Change 1.466 B 1.411 B -64.000 M 94.000 M -196.000 M 189.000 M 88.000 M 503.000 M