LDOS - Leidos Holdings, Inc.
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| Fiscal Date | 03-29-2024 | 06-28-2024 | 09-27-2024 | 01-03-2025 | 04-04-2025 | 07-04-2025 | 10-03-2025 | 01-02-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
| Report Date | 04-30-2024 | 07-30-2024 | 10-29-2024 | 02-11-2025 | 05-06-2025 | 08-05-2025 | 11-04-2025 | 02-17-2026 | |
| Cash flow financing | -228.000 M | -159.000 M | -257.000 M | -440.000 M | -110.000 M | -83.000 M | -595.000 M | -357.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 63.000 M | 194.000 M | 376.000 M | -227.000 M | -74.000 M | 89.000 M | 80.000 M | 105.000 M | |
| Net income | 284.000 M | 324.000 M | 362.000 M | 282.000 M | 365.000 M | 393.000 M | 369.000 M | 335.000 M | |
| Depreciation | 69.000 M | 71.000 M | 71.000 M | 79.000 M | 69.000 M | 72.000 M | 74.000 M | 75.000 M | |
| Changes in inventories | 318.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 2.713 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -12.000 M | -21.000 M | -23.000 M | -86.000 M | -22.000 M | -314.000 M | -36.000 M | -33.000 M | |
| Net Borrowings | 3.560 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 M | 2.000 M | |
| Dividends Paid | 0.000 | -53.000 M | -51.000 M | -56.000 M | -58.000 M | -54.000 M | -53.000 M | -62.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -17.000 M | 23.000 M | 23.000 M | 86.000 M | 22.000 M | 29.000 M | 31.000 M | 43.000 M | |
| Cash Change | 633.000 M | 194.000 M | 385.000 M | -242.000 M | -67.000 M | 96.000 M | 77.000 M | 107.000 M |