ALK - ALASKA AIR GROUP, INC.

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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 05-03-2024 08-02-2024 11-08-2024 02-14-2025 05-08-2025 08-07-2025 11-06-2025 02-12-2026
Cash flow financing -5.000 M 92.000 M -80.000 M 112.000 M -236.000 M -308.000 M 54.000 M 291.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash flow 605.000 M 219.000 M -63.000 M 188.000 M -158.000 M -298.000 M 34.000 M -151.000 M
Net income -132.000 M 220.000 M 236.000 M 71.000 M -166.000 M 172.000 M 73.000 M 21.000 M
Depreciation 126.000 M 128.000 M 139.000 M 190.000 M 194.000 M 199.000 M 203.000 M 199.000 M
Changes in inventories 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow 318.000 M -453.000 M -301.000 M -198.000 M -381.000 M -366.000 M -249.000 M -627.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 255.000 M -308.000 M 403.000 M 27.000 M -9.000 M 82.000 M 86.000 M -4.000 M
Dividends Paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 57.000 M 150.000 M 645.000 M 429.000 M 238.000 M 503.000 M 222.000 M 625.000 M
Cash Change 605.000 M 219.000 M -63.000 M 188.000 M -158.000 M -298.000 M 34.000 M -151.000 M