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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-26-2024 07-26-2024 10-25-2024 02-14-2025 04-25-2025 07-25-2025 10-31-2025 02-13-2026
Cash flow financing -308.000 M -195.000 M -171.000 M -178.000 M -97.000 M -253.000 M 120.000 M -60.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 0.000 0.000 -210.000 M 0.000 -502.000 M 0.000
Cash flow 124.000 M 432.000 M -98.000 M -215.000 M -124.000 M 32.000 M -191.000 M 80.000 M
Net income 114.000 M 173.000 M 28.000 M 81.000 M 83.000 M 87.000 M 80.000 M 74.000 M
Depreciation 125.000 M 126.000 M 125.000 M 126.000 M 125.000 M 125.000 M 130.000 M 129.000 M
Changes in inventories 630.000 M 614.000 M 0.000 0.000 68.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 418.000 M 420.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -77.000 M -143.000 M -161.000 M -255.000 M -97.000 M -111.000 M -521.000 M 254.000 M
Net Borrowings 4.008 B 3.923 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 0.000 -292.000 M -242.000 M -75.000 M -103.000 M -575.000 M 691.000 M
Dividends Paid 0.000 0.000 -145.000 M -145.000 M -152.000 M -152.000 M -150.000 M -152.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures -79.000 M -91.000 M -131.000 M 13.000 M 22.000 M 8.000 M 7.000 M 437.000 M
Cash Change 871.000 M 997.000 M -98.000 M -215.000 M -124.000 M 32.000 M -191.000 M 80.000 M