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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-25-2024 07-25-2024 10-24-2024 02-18-2025 04-24-2025 07-24-2025 10-23-2025 02-19-2026
Cash flow financing -31.000 M -5.000 M -4.000 M -60.000 M -18.000 M -20.000 M -14.000 M -64.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.000 M -10.000 M 9.000 M -1.000 M
Cash flow 69.000 M 57.000 M 18.000 M 102.000 M 19.000 M -7.000 M 92.000 M 9.000 M
Net income 42.000 M 71.000 M 40.000 M 125.000 M 67.000 M 69.000 M 59.000 M 18.000 M
Depreciation 22.000 M 24.000 M 25.000 M 25.000 M 25.000 M 27.000 M 28.000 M 29.000 M
Changes in inventories 342.000 M 311.000 M 0.000 0.000 20.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 720.000 M 768.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -37.000 M -35.000 M -76.000 M -41.000 M -33.000 M -82.000 M -21.000 M -45.000 M
Net Borrowings -233.000 M -232.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 0.000 1.000 M 6.000 M 2.000 M -67.000 M 67.000 M 0.000
Dividends Paid 0.000 0.000 0.000 -12.000 M -4.000 M -14.000 M -10.000 M -8.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures -37.000 M -31.000 M 28.000 M 41.000 M 35.000 M 0.000 0.000 45.000 M
Cash Change 504.000 M 505.000 M 45.000 M 73.000 M 32.000 M -20.000 M 127.000 M 8.000 M