TSN - TYSON FOODS, INC.

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Fiscal Date 06-29-2024 09-28-2024 12-28-2024 03-29-2025 06-28-2025 09-27-2025 12-27-2025 03-28-2026
Fiscal Quarter Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
Report Date 08-05-2024 02-03-2025 02-03-2025 05-05-2025 08-04-2025 11-10-2025 02-02-2026 05-04-2026
Cash flow financing -168.000 M -1.464 B -195.000 M -937.000 M -245.000 M -600.000 M -718.000 M -549.000 M
Other financing cash flows 1.000 M 5.000 M 15.000 M 4.000 M 1.000 M 1.000 M 6.000 M 9.000 M
Cash flow 395.000 M -881.000 M 603.000 M -1.303 B 538.000 M -325.000 M 41.000 M -778.000 M
Net income 196.000 M 364.000 M 366.000 M 14.000 M 69.000 M 58.000 M 90.000 M 264.000 M
Depreciation 360.000 M 77.000 M 348.000 M 352.000 M 329.000 M 64.000 M 376.000 M 350.000 M
Changes in inventories 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -233.000 M -34.000 M -233.000 M -181.000 M 9.000 M -260.000 M -183.000 M -116.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 33.000 M 42.000 M 39.000 M 16.000 M -13.000 M 34.000 M 28.000 M 27.000 M
Dividends Paid -171.000 M -171.000 M -175.000 M -174.000 M -175.000 M -173.000 M -177.000 M -176.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 263.000 M 248.000 M 271.000 M 193.000 M 227.000 M 287.000 M 210.000 M 143.000 M
Cash Change 387.000 M -852.000 M 575.000 M -1.300 B 555.000 M -318.000 M 49.000 M -778.000 M