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Fiscal Date 03-30-2024 06-29-2024 09-28-2024 12-31-2024 03-29-2025 06-28-2025 09-27-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-30-2024 07-30-2024 10-29-2024 02-13-2025 04-28-2025 07-29-2025 10-28-2025 02-12-2026
Cash flow financing 119.000 M 89.000 M -56.000 M -140.000 M 62.000 M 88.000 M -33.000 M -73.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 -18.000 M -114.000 M -10.000 M 193.000 M -13.000 M -208.000 M
Cash flow 19.000 M 6.000 M 23.000 M -3.000 M -13.000 M 23.000 M 86.000 M -27.000 M
Net income 22.000 M 61.000 M -149.000 M 156.000 M 32.000 M 104.000 M 110.000 M 255.000 M
Depreciation 69.000 M 73.000 M 73.000 M 96.000 M 78.000 M 80.000 M 78.000 M 82.000 M
Changes in inventories 1.324 B 1.399 B 0.000 0.000 68.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 774.000 M 823.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -113.000 M -93.000 M -115.000 M -163.000 M -55.000 M -146.000 M -200.000 M -142.000 M
Net Borrowings 94.000 M 183.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 0.000 4.000 M 1.000 M -2.000 M 1.000 M 1.000 M 3.000 M
Dividends Paid 0.000 0.000 -2.000 M -3.000 M -2.000 M -2.000 M -2.000 M -3.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures -104.000 M -133.000 M 128.000 M 127.000 M 101.000 M 143.000 M 157.000 M 126.000 M
Cash Change 1.157 B 1.151 B 27.000 M -8.000 M -11.000 M 30.000 M 88.000 M -27.000 M