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Fiscal Date 10-27-2023 01-26-2024 04-26-2024 10-25-2024 01-24-2025 04-25-2025 07-25-2025 01-23-2026
Fiscal Quarter Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2025 Q3 2026
Report Date 11-30-2023 02-29-2024 01-07-2025 11-25-2024 02-27-2025 06-09-2025 08-27-2025 02-26-2026
Cash flow financing -421.000 M -178.000 M -224.000 M -842.000 M -289.000 M 851.000 M -1.157 B 0.000
Other financing cash flows 0.000 -23.000 M -19.000 M -35.000 M -36.000 M -31.000 M -57.000 M 0.000
Cash flow 135.000 M -131.000 M 92.000 M -173.000 M 43.000 M 1.213 B -665.000 M 0.000
Net income 233.000 M 313.000 M 291.000 M 299.000 M 299.000 M 340.000 M 233.000 M 334.000 M
Depreciation 64.000 M 63.000 M 64.000 M 63.000 M 64.000 M 53.000 M 51.000 M 0.000
Changes in inventories 122.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -54.000 M 0.000
Changes in receivables 787.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow 227.000 M -437.000 M -297.000 M 564.000 M -53.000 M -313.000 M -181.000 M 0.000
Net Borrowings -693.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 0.000 0.000 2.000 M 1.000 M 67.000 M 15.000 M 0.000
Dividends Paid 0.000 -103.000 M -104.000 M -106.000 M -106.000 M -105.000 M -104.000 M 0.000
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures -38.000 M 36.000 M 46.000 M 45.000 M 47.000 M 35.000 M 0.000 0.000
Cash Change 2.620 B -115.000 M 83.000 M -172.000 M 31.000 M 1.231 B -658.000 M 0.000