NSP - INSPERITY, INC.
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Business Services/Services – Personnel Supply Services:
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| Fiscal Date | 03-31-2024 | 06-30-2024 | 09-30-2024 | 12-31-2024 | 03-31-2025 | 06-30-2025 | 09-30-2025 | 12-31-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
| Report Date | 05-01-2024 | 08-06-2024 | 10-31-2024 | 02-11-2025 | 04-29-2025 | 08-01-2025 | 11-04-2025 | 02-10-2026 | |
| Cash flow financing | -83.000 M | -44.000 M | -36.000 M | -10.000 M | -49.000 M | -29.000 M | -23.000 M | 11.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 31.000 M | -30.000 M | -200.000 M | 596.000 M | -498.000 M | -113.000 M | -45.000 M | 257.000 M | |
| Net income | 79.000 M | 18.000 M | 3.000 M | -9.000 M | 51.000 M | -5.000 M | -20.000 M | -33.000 M | |
| Depreciation | 11.000 M | 11.000 M | 11.000 M | 11.000 M | 11.000 M | 11.000 M | 11.000 M | 12.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 724.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -5.000 M | -6.000 M | -14.000 M | -13.000 M | -6.000 M | -5.000 M | -11.000 M | -9.000 M | |
| Net Borrowings | -465.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | -23.000 M | -23.000 M | -22.000 M | -23.000 M | -22.000 M | -23.000 M | -22.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -5.000 M | 6.000 M | 14.000 M | 13.000 M | 6.000 M | 7.000 M | 9.000 M | 9.000 M | |
| Cash Change | 683.000 M | -30.000 M | -200.000 M | 596.000 M | -498.000 M | -113.000 M | -45.000 M | 257.000 M |