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| Fiscal Date | 03-31-2024 | 06-30-2024 | 09-30-2024 | 12-31-2024 | 03-31-2025 | 06-30-2025 | 09-30-2025 | 12-31-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
| Report Date | 05-09-2024 | 08-06-2024 | 11-07-2024 | 02-27-2025 | 05-08-2025 | 08-06-2025 | 11-04-2025 | 02-26-2026 | |
| Cash flow financing | -73.000 M | -50.000 M | -14.000 M | 5.000 M | -13.000 M | -3.000 M | -16.000 M | -47.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | 30.000 M | 60.000 M | -124.000 M | -433.000 M | -105.000 M | 55.000 M | -103.000 M | -62.000 M | |
| Net income | -86.000 M | -255.000 M | -52.000 M | -51.000 M | -62.000 M | -56.000 M | -8.000 M | -57.000 M | |
| Depreciation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | 133.000 M | 120.000 M | 29.000 M | 5.000 M | 32.000 M | 106.000 M | -172.000 M | 59.000 M | |
| Net Borrowings | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 140.000 M | -1.000 M | 2.000 M | 2.000 M | -3.000 M | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash Change | 19.000 M | 71.000 M | -124.000 M | -433.000 M | -107.000 M | 57.000 M | -103.000 M | -62.000 M |