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| Fiscal Date | 06-30-2024 | 09-30-2024 | 12-31-2024 | 03-31-2025 | 06-30-2025 | 09-30-2025 | 12-31-2025 | 03-31-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
| Report Date | 07-25-2024 | 10-24-2024 | 02-20-2025 | 04-24-2025 | 07-24-2025 | 10-30-2025 | 02-19-2026 | 04-30-2026 | |
| Cash flow financing | -163.000 M | -240.000 M | -230.000 M | 40.000 M | -209.000 M | -393.000 M | -629.000 M | 111.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 6.000 M | -9.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Cash flow | -40.000 M | 58.000 M | -101.000 M | -13.000 M | 38.000 M | 2.000 M | 30.000 M | 13.000 M | |
| Net income | 186.000 M | 192.000 M | 157.000 M | 169.000 M | 193.000 M | 180.000 M | 66.000 M | 79.000 M | |
| Depreciation | 100.000 M | 100.000 M | 106.000 M | 100.000 M | 105.000 M | 107.000 M | 106.000 M | 99.000 M | |
| Changes in inventories | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 86.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -42.000 M | |
| Changes in receivables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -90.000 M | -122.000 M | -106.000 M | -50.000 M | -49.000 M | -45.000 M | 329.000 M | -42.000 M | |
| Net Borrowings | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 3.000 M | -27.000 M | -6.000 M | 4.000 M | 2.000 M | 8.000 M | -11.000 M | 3.000 M | |
| Dividends Paid | -80.000 M | -79.000 M | -78.000 M | -78.000 M | -78.000 M | -78.000 M | -76.000 M | -77.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | 80.000 M | 79.000 M | 86.000 M | 54.000 M | 53.000 M | 53.000 M | 56.000 M | 40.000 M | |
| Cash Change | -33.000 M | 59.000 M | -131.000 M | -8.000 M | 62.000 M | 3.000 M | 36.000 M | 7.000 M |