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| Fiscal Date | 03-31-2024 | 06-30-2024 | 09-30-2024 | 12-31-2024 | 03-31-2025 | 09-30-2025 | 12-31-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
| Report Date | 06-26-2024 | 08-21-2024 | 11-06-2024 | 02-26-2025 | 04-30-2025 | 11-05-2025 | 02-25-2026 | |
| Cash flow financing | 121.200 M | 0.000 | 284.000 M | -108.000 M | 21.000 M | -54.000 M | -158.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | -158.000 M | 19.000 M | -4.000 M | -58.000 M | -101.000 M | |
| Cash flow | 105.300 M | 0.000 | 332.000 M | -234.000 M | 22.000 M | -5.000 M | -10.000 M | |
| Net income | -44.900 M | -80.000 M | -543.000 M | 0.000 | 0.000 | -112.000 M | 6.000 M | |
| Depreciation | 211.100 M | 0.000 | 210.000 M | 236.000 M | 212.000 M | 230.000 M | 229.000 M | |
| Changes in inventories | 167.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -12.000 M | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 869.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -202.400 M | 0.000 | -138.000 M | -383.000 M | -138.000 M | -181.000 M | -168.000 M | |
| Net Borrowings | 5.893 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Dividends Paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -145.000 M | -134.000 M | -134.000 M | -135.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | -147.500 M | 0.000 | 153.000 M | 0.000 | 151.000 M | 191.000 M | 0.000 | |
| Cash Change | 4.528 B | 0.000 | 336.000 M | -237.000 M | 22.000 M | -7.000 M | -9.000 M |