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Fiscal Date 03-29-2024 06-28-2024 09-27-2024 01-03-2025 03-28-2025 06-27-2025 10-03-2025 01-02-2026
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-26-2024 07-26-2024 10-25-2024 02-14-2025 04-24-2025 07-24-2025 10-30-2025 02-12-2026
Cash flow financing 144.000 M -744.000 M -709.000 M -915.000 M -805.000 M -610.000 M -560.000 M -1.107 B
Other financing cash flows 35.000 M 0.000 0.000 22.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash flow -76.000 M 68.000 M -22.000 M 102.000 M -103.000 M -48.000 M -143.000 M 725.000 M
Net income 285.000 M 367.000 M 404.000 M 456.000 M 386.000 M 458.000 M 462.000 M 300.000 M
Depreciation 103.000 M 536.000 M 324.000 M 326.000 M 301.000 M 303.000 M 309.000 M 311.000 M
Changes in inventories 21.000 M 0.000 0.000 0.000 -92.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -116.000 M 58.000 M -93.000 M -112.000 M 744.000 M -78.000 M -129.000 M -130.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other -1.000 M -3.000 M -15.000 M -110.000 M -28.000 M 10.000 M -10.000 M 39.000 M
Dividends Paid -224.000 M -221.000 M -220.000 M -221.000 M -228.000 M -225.000 M -225.000 M -225.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 115.000 M 97.000 M 78.000 M 118.000 M 59.000 M 88.000 M 119.000 M 158.000 M
Cash Change -83.000 M 70.000 M -8.000 M 76.000 M -98.000 M -35.000 M -143.000 M 730.000 M