KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-25-2024 07-25-2024 10-24-2024 02-25-2025 04-24-2025 07-24-2025 10-27-2025 02-24-2026
Cash flow financing 158.000 M -380.000 M -282.000 M 281.000 M -7.000 M -402.000 M -525.000 M -65.000 M
Other financing cash flows -72.000 M -27.000 M -42.000 M -115.000 M -48.000 M -43.000 M -34.000 M -35.000 M
Cash flow 50.000 M 141.000 M 137.000 M 54.000 M 145.000 M -192.000 M 2.000 M 464.000 M
Net income 454.000 M 515.000 M 616.000 M -144.000 M 517.000 M 547.000 M 662.000 M 353.000 M
Depreciation 101.000 M 106.000 M 103.000 M 112.000 M 106.000 M 111.000 M 119.000 M 119.000 M
Changes in inventories 65.000 M 0.000 0.000 0.000 239.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -193.000 M -136.000 M -209.000 M -1.076 B -57.000 M -221.000 M -112.000 M -183.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 2.000 M -3.000 M 1.000 M 11.000 M 64.000 M -1.000 M 2.000 M 1.000 M
Dividends Paid -299.000 M -292.000 M -292.000 M -311.000 M -312.000 M -313.000 M -312.000 M -313.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 158.000 M 114.000 M 125.000 M 162.000 M 107.000 M 106.000 M 111.000 M 148.000 M
Cash Change 50.000 M 141.000 M 137.000 M 54.000 M 145.000 M -192.000 M 2.000 M 464.000 M