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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-24-2024 07-25-2024 10-23-2024 02-20-2025 04-25-2025 07-24-2025 10-30-2025 02-19-2026
Cash flow financing -189.000 M -925.000 M -1.071 B -1.980 B 627.000 M -1.793 B -1.369 B -1.297 B
Other financing cash flows 219.000 M -369.000 M 634.000 M -487.000 M 434.000 M -234.000 M -209.000 M 296.000 M
Cash flow 245.000 M -394.000 M 634.000 M -423.000 M 350.000 M -466.000 M -198.000 M 24.000 M
Net income 752.000 M 909.000 M 571.000 M 948.000 M 848.000 M 1.030 B 799.000 M 813.000 M
Depreciation 401.000 M 414.000 M 433.000 M 424.000 M 437.000 M 460.000 M 468.000 M 492.000 M
Changes in inventories 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -397.000 M -810.000 M -533.000 M -664.000 M -925.000 M -338.000 M -634.000 M -623.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 1.000 M -452.000 M -194.000 M -156.000 M -242.000 M -316.000 M -74.000 M -22.000 M
Dividends Paid -34.000 M -7.000 M -7.000 M -7.000 M 0.000 -22.000 M -416.000 M -8.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 420.000 M 348.000 M 402.000 M 399.000 M 335.000 M 479.000 M 507.000 M 442.000 M
Cash Change 228.000 M -389.000 M 671.000 M -480.000 M 376.000 M -400.000 M -204.000 M 37.000 M