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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 04-25-2024 07-25-2024 10-31-2024 02-11-2025 04-24-2025 07-31-2025 10-30-2025 02-10-2026
Cash flow financing 294.000 M -170.000 M 229.000 M 261.000 M 266.000 M 947.000 M 210.000 M 817.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 0.000 0.000 44.000 M 0.000 0.000 15.000 M
Cash flow 613.000 M -72.000 M -322.000 M -289.000 M 348.000 M 399.000 M -493.000 M 183.000 M
Net income 263.000 M 182.000 M 247.000 M 255.000 M 295.000 M 193.000 M 272.000 M 242.000 M
Depreciation 368.000 M 273.000 M 273.000 M 326.000 M 388.000 M 288.000 M 288.000 M 342.000 M
Changes in inventories -259.000 M 0.000 0.000 0.000 -190.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -637.000 M -609.000 M -855.000 M -953.000 M -918.000 M -962.000 M -1.046 B -1.112 B
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other -24.000 M -52.000 M -49.000 M -35.000 M -30.000 M -78.000 M -68.000 M -38.000 M
Dividends Paid -156.000 M -158.000 M -156.000 M -168.000 M -166.000 M -165.000 M -165.000 M -181.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 613.000 M 681.000 M 806.000 M 918.000 M 888.000 M 884.000 M 978.000 M 1.074 B
Cash Change 613.000 M -72.000 M -322.000 M -289.000 M 348.000 M 399.000 M -493.000 M 183.000 M