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| Fiscal Date | 03-31-2024 | 06-30-2024 | 09-30-2024 | 12-31-2024 | 03-31-2025 | 06-30-2025 | 09-30-2025 | 12-31-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Quarter | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
| Report Date | 04-25-2024 | 07-25-2024 | 10-31-2024 | 02-11-2025 | 04-24-2025 | 07-31-2025 | 10-30-2025 | 02-10-2026 | |
| Cash flow financing | 294.000 M | -170.000 M | 229.000 M | 261.000 M | 266.000 M | 947.000 M | 210.000 M | 817.000 M | |
| Other financing cash flows | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.000 M | 0.000 | 0.000 | 15.000 M | |
| Cash flow | 613.000 M | -72.000 M | -322.000 M | -289.000 M | 348.000 M | 399.000 M | -493.000 M | 183.000 M | |
| Net income | 263.000 M | 182.000 M | 247.000 M | 255.000 M | 295.000 M | 193.000 M | 272.000 M | 242.000 M | |
| Depreciation | 368.000 M | 273.000 M | 273.000 M | 326.000 M | 388.000 M | 288.000 M | 288.000 M | 342.000 M | |
| Changes in inventories | -259.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -190.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Changes in receivables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Cashflow | -637.000 M | -609.000 M | -855.000 M | -953.000 M | -918.000 M | -962.000 M | -1.046 B | -1.112 B | |
| Net Borrowings | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Investing Activity Other | -24.000 M | -52.000 M | -49.000 M | -35.000 M | -30.000 M | -78.000 M | -68.000 M | -38.000 M | |
| Dividends Paid | -156.000 M | -158.000 M | -156.000 M | -168.000 M | -166.000 M | -165.000 M | -165.000 M | -181.000 M | |
| Exchange Rate Effect | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Capital Expenditures | 613.000 M | 681.000 M | 806.000 M | 918.000 M | 888.000 M | 884.000 M | 978.000 M | 1.074 B | |
| Cash Change | 613.000 M | -72.000 M | -322.000 M | -289.000 M | 348.000 M | 399.000 M | -493.000 M | 183.000 M |