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Fiscal Date 12-31-2023 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025
Fiscal Quarter Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Report Date 02-13-2025 04-26-2024 07-26-2024 10-25-2024 02-13-2025 04-25-2025 08-01-2025 10-31-2025
Cash flow financing -992.000 M -361.000 M -845.000 M -904.000 M -1.279 B -458.000 M -409.000 M -1.028 B
Other financing cash flows 55.000 M 336.000 M 119.000 M 156.000 M 27.000 M 40.000 M 25.000 M 18.000 M
Cash flow 1.000 M 127.000 M 34.000 M 113.000 M -90.000 M -17.000 M 74.000 M 79.000 M
Net income 760.000 M 729.000 M 767.000 M 776.000 M 777.000 M 726.000 M 773.000 M 766.000 M
Depreciation 150.000 M 150.000 M 157.000 M 150.000 M 148.000 M 148.000 M 151.000 M 158.000 M
Changes in inventories 0.000 -11.000 M 0.000 0.000 0.000 86.000 M 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -143.000 M -193.000 M -111.000 M -150.000 M -80.000 M -159.000 M -401.000 M -154.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other -2.000 M -6.000 M 10.000 M 17.000 M 16.000 M 2.000 M -3.000 M -297.000 M
Dividends Paid -506.000 M -394.000 M -473.000 M -408.000 M -514.000 M -406.000 M -474.000 M -420.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 197.000 M 126.000 M 117.000 M 134.000 M 184.000 M 124.000 M 108.000 M 155.000 M
Cash Change 15.000 M 113.000 M 31.000 M 124.000 M -138.000 M 16.000 M 103.000 M 64.000 M