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Fiscal Date 05-04-2024 08-03-2024 11-02-2024 02-01-2025 05-03-2025 08-02-2025 11-01-2025 01-31-2026
Fiscal Quarter Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026
Report Date 06-07-2024 09-06-2024 12-06-2024 03-19-2025 06-06-2025 09-05-2025 12-05-2025 03-18-2026
Cash flow financing -252.000 M -305.000 M -335.000 M -417.000 M -305.000 M -269.000 M -234.000 M -275.000 M
Other financing cash flows 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash flow -263.000 M 171.000 M -761.000 M 938.000 M -437.000 M 277.000 M -519.000 M 828.000 M
Net income 246.000 M 291.000 M 273.000 M 117.000 M 202.000 M 186.000 M 140.000 M 541.000 M
Depreciation 219.000 M 218.000 M 213.000 M 216.000 M 211.000 M 211.000 M 206.000 M 203.000 M
Changes in inventories 273.000 M 0.000 0.000 0.000 95.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -167.000 M -185.000 M -170.000 M -182.000 M -166.000 M -203.000 M -186.000 M -175.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other -15.000 M -2.000 M 23.000 M 2.000 M 0.000 -28.000 M 2.000 M 1.000 M
Dividends Paid -202.000 M -203.000 M -202.000 M -200.000 M -202.000 M -201.000 M -199.000 M -199.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 152.000 M 183.000 M 193.000 M 178.000 M 166.000 M 175.000 M 188.000 M 175.000 M
Cash Change -266.000 M 171.000 M -760.000 M 930.000 M -433.000 M 278.000 M -519.000 M 829.000 M