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Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 05-02-2024 08-02-2024 10-31-2024 02-20-2025 05-01-2025 07-31-2025 10-28-2025 02-26-2026
Cash flow financing 754.000 M -75.000 M -84.000 M -394.000 M 77.000 M -67.000 M -105.000 M -166.000 M
Other financing cash flows -22.000 M -5.000 M -30.000 M -16.000 M -7.000 M -3.000 M -1.000 M -5.000 M
Cash flow 414.000 M 48.000 M -94.000 M -153.000 M 44.000 M 289.000 M -31.000 M 120.000 M
Net income -307.000 M 31.000 M 98.000 M 202.000 M 548.000 M 151.000 M 218.000 M 202.000 M
Depreciation 161.000 M 163.000 M 159.000 M 159.000 M 148.000 M 153.000 M 160.000 M 162.000 M
Changes in inventories -71.000 M 0.000 0.000 0.000 155.000 M 0.000 0.000 0.000
Changes in receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Cashflow -117.000 M -164.000 M -153.000 M -174.000 M -108.000 M -132.000 M -11.000 M -251.000 M
Net Borrowings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investing Activity Other 0.000 -1.000 M 6.000 M 1.000 M 0.000 2.000 M 0.000 7.000 M
Dividends Paid -25.000 M -44.000 M -43.000 M -27.000 M -26.000 M -27.000 M -26.000 M -26.000 M
Exchange Rate Effect 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital Expenditures 100.000 M 163.000 M 146.000 M 168.000 M 93.000 M 131.000 M 148.000 M 241.000 M
Cash Change 408.000 M 38.000 M -83.000 M -176.000 M 56.000 M 312.000 M -28.000 M 118.000 M